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出納員的工作職責(zé)
出納員的工作職責(zé)1
一、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。
二、確保投標(biāo)保證金、資料費和其他經(jīng)營收入及時入賬。
三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅持每日將經(jīng)營收入、中標(biāo)服務(wù)費、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。
四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。
五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
六、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時發(fā)放職工工資。
八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。
1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德；
2、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；
3、確保收入及時入賬；
4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；
5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；
8、準(zhǔn)確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；
9、對內(nèi)、對外的工作，做到堅持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其它臨時工作
出納員的工作職責(zé)2
一、工作概況
所屬部門：財務(wù)部
崗位名稱：出納員
崗位編號：cw06
直接上級：財務(wù)部經(jīng)理
直接下級：無
工作價值：管理公司現(xiàn)金與銀行賬務(wù)，確保公司現(xiàn)金流安全、順暢
工作聯(lián)系：對內(nèi)聯(lián)系財務(wù)部其他人員、各部門報銷人員；對外聯(lián)系銀行。
二、職責(zé)說明
主要職責(zé)
具體任務(wù)
1．現(xiàn)金收支
提取和保管現(xiàn)金，按收支兩條線管理現(xiàn)金；按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)；編制現(xiàn)金流量表，報財務(wù)部經(jīng)理審核；把大額現(xiàn)金及時送存銀行。
2．銀行帳戶管理
辦理公司業(yè)務(wù)收支的銀行結(jié)算；管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進(jìn)賬回執(zhí)單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，日清月結(jié)。
3．報銷管理
審核報銷憑證，根據(jù)報銷有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行現(xiàn)金支付；保管報銷憑證，做有關(guān)登記。
4．憑證管理
分類登記收款憑證、付款憑證、報銷憑證，裝訂保管憑證。
5．管理發(fā)票
根據(jù)需要及時到稅務(wù)部門購買發(fā)票，開具資金往來發(fā)票，登記并每月核對發(fā)票的領(lǐng)用情況，向主辦會計匯報。
6．安全保密工作
做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無關(guān)人員外泄財務(wù)機(jī)密。
7．完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的.臨時工作任務(wù)。
三、任職資格
學(xué)歷：
財會類專業(yè)，專科以上學(xué)歷
經(jīng)歷：
從事會計工作1年以上
能力：
財會專業(yè)技能、計算、點鈔
其他：
保密意識強(qiáng)、原則性強(qiáng)；持有會計從業(yè)資格證
出納員的工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳；
2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導(dǎo)；
3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作；
4、負(fù)責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù)；
5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報
3、會使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理
5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理
6、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理
出納員的工作職責(zé)4
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)項目備用金預(yù)算、借支與使用，指導(dǎo)項目執(zhí)行報銷制度；
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性并及時錄入系統(tǒng)；
3、定期向總部會計提交手續(xù)完善的報銷及財務(wù)相關(guān)單據(jù)；
4、根據(jù)現(xiàn)金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現(xiàn)金，編制“現(xiàn)金盤點表”，做到日清日結(jié)，保證賬款一致；
5、落實項目層面財務(wù)制度，負(fù)責(zé)組織宣訓(xùn)公司財務(wù)制度與政策，監(jiān)督實施項目費用控制標(biāo)準(zhǔn)；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1、年齡24—30周歲，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備良好的.職業(yè)道德；
2、有一定的職業(yè)規(guī)劃，善于總結(jié)工作方法；
3、具備高度的責(zé)任心、良好的團(tuán)隊意識及職業(yè)操守；
4、工作地點在韶關(guān)始興。
出納員的工作職責(zé)5
工作職責(zé)；
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù)；
3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水；
4、負(fù)責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；
5、跟隨工商辦理銀行資料變更；
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；
任職資格
1、財務(wù)類專科以上學(xué)歷；
2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先；
3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
4、有安全意識，掌握基本的`法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，能夠使用計算機(jī)和辦公軟件。
出納員的工作職責(zé)6
1.嫻熟把握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對任意降低或提高收費標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅定抵制。
2.認(rèn)真檢查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字過失，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不標(biāo)準(zhǔn)等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的'行為，應(yīng)按時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
3.依據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字精確，
出納員的工作職責(zé)7
工作職責(zé)：
1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；
3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)；
4、保管相關(guān)財務(wù)單據(jù)；
5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；
6、其他交辦的'工作。
任職資格：
1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；
2、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；
3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；
4、熟悉操作財務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；
5、工作細(xì)心，認(rèn)真，能夠承受壓力；
6、有責(zé)任感及良好的溝通能力和團(tuán)隊精神。
出納員的工作職責(zé)8
工作職責(zé)：
1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；
2、負(fù)責(zé)所在項目的'相關(guān)材料、工具采購；
3、協(xié)助項目經(jīng)理開展工作；
4、對于本項目組使用的現(xiàn)金做好記錄；
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷；
2、有會計相關(guān)資格證書優(yōu)先考慮；
3、具有較強(qiáng)的自律性。
出納員的工作職責(zé)9
1、及時辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的保管；
3、處理銀行有關(guān)事宜；
4、負(fù)責(zé)提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料；
5、負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的`收入、支出明細(xì)統(tǒng)計；
6、每月保理收入開票統(tǒng)計；
7、按時完成上級交辦的其他工作。
出納員的工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、協(xié)作各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
3、幫助會計做好各種帳務(wù)的'處理工作；
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；
任職要求：
1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
2、有會計從業(yè)資歷證，一年以上出納工作閱歷；
3、認(rèn)識現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能嫻熟使用各類辦公軟件和財務(wù)軟件；
4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神，較強(qiáng)的交流、理解和分析本事；
出納員的工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；
2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性；
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；
5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
出納員的工作職責(zé)12
根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬；
收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的`收據(jù)上簽收確認(rèn)；
根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票；
辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付；
登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳；
上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；
每周上報資金報表；
月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
每周上報資金報表；
完成上級交辦的其他工作
出納員的工作職責(zé)13
1、準(zhǔn)確無誤登記現(xiàn)金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結(jié);
2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事，做相關(guān)登記臺賬;
3、及時取回銀行進(jìn)賬單等各種收付憑證，負(fù)責(zé)銀行及協(xié)助會計處理稅局事務(wù)的外勤工作;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事務(wù)。
出納員的工作職責(zé)14
1、按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。
2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的`帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。
3、及時了解、審核公司庫存商品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)帳和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。
4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。
6、正確進(jìn)行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準(zhǔn)確性。
7、做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議。
出納員的工作職責(zé)15
按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬;
負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金。遵守庫存現(xiàn)金限額;
審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的'憑證及申請單的合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬;
隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;
負(fù)責(zé)各個銀行帳戶間余額的調(diào)配工作，保障公司各項業(yè)務(wù)資金需求;
每月與會計對銀行余額進(jìn)行對賬;
負(fù)責(zé)對各中心材料庫存進(jìn)行盤點，確保其合理性。
組織編制本部門年度預(yù)算，審核呈報公司，明確經(jīng)營目標(biāo);
檢查、分析本部門預(yù)算完成情況，促使部門全面完成年度預(yù)算;
評估收入、控制開支，協(xié)助部門完成經(jīng)營目標(biāo)。
檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;
監(jiān)查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。
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