出納員主要崗位職責

時間：2025-11-27 14:29:57 好文我要投稿

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出納員主要崗位職責

　　在充滿活力，日益開放的今天，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編整理的出納員主要崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納員主要崗位職責

出納員主要崗位職責1

　　1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：

　　(1)收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

　　(2)收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人復核。

　　2、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄：

　　(1)現金日記賬所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

　　(2)日記賬必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

　　(3)文和數宇必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。

　　3、負責每日營業額的.追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

　　4、按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

　　6、銀行賬務和支票辦理：

　　(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。到銀行回單時，時登記后交給會計作賬。有銀行退票，收及如應及時交會計沖賬，并重新更換支票。

　　(2)每月 15 號前作上月銀行存款金額調節表" 認真核對清查每筆未到賬的原因，有錯賬及時更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內。

　　(3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

　　(4)空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

　　7、會計憑證的匯總與管理：

　　(1)每日下午 4：30 開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于 15 張者，可酌情推至次引正總。

　　(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。

　　(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，查編號有無錯漏，檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。

　　(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記.

出納員主要崗位職責2

　　職責：

　　1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每人負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價證券安全;

　　4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關的`制單人員。

　　5、完成部門領導交辦的其他工作任務。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經驗3年以上，房地產業優先考慮。

　　2、獲得財務類相關職業資格證書;

　　3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。

　　4、個人形象好、氣質佳、待人友善。

出納員主要崗位職責3

　　1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;

　　2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符;

　　3.及時準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

　　4.負責物業相關費用的收取;

　　5.辦理報銷審核工作;

　　6.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據;

　　7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的'發放工作;

　　8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作;

　　9.負責與集團總公司財務的對接;

　　10.完成公司領導交辦的其他工作。

出納員主要崗位職責4

　　1、認真解答客人提出的.有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。

　　2、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作。

　　3、開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛生工作。

　　4、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員

出納員主要崗位職責5

　　職責：

　　負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

　　負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

　　負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;

　　負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的'管理及開具;

　　要求：

　　會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳;

　　熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。

　　熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;

　　積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

出納員主要崗位職責6

　　1.熟悉國家有關財政法規，貫徹執行公司財務制度的相關規定;

　　2.熟悉國家及云南省對物管費收取的有關政策和法規;

　　3.負責所在項目各項費用的收取及相關費用的退款處理;

　　4.按照公司規定，做好現金收取、保管、交存工作;

　　5.負責日報表的填寫，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符;

　　6.嚴格執行國家、省、市票據管理規定，做好收費票據的'申領、保管、繳銷工作;

　　7.熟練使用財務軟件，進行各項費用統計及相關費用報表的打印，定期核對賬款;

　　8.協助項目經理、物業助理做好小區日常管理服務工作，定期及時向經理匯報費用收取情況。

出納員主要崗位職責7

　　1、資金管理工作

　　1)日常款項的收取和報銷支付工作;

　　2)庫存現金的盤點管理工作;

　　3)資金收支結余情況的.上報;

　　4)現金盤點表的編制及歸檔工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各類臺賬的登記與存檔工作;

　　2)與財務收、支相關的業務合同的歸檔、管理工作;

　　3)物業費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

　　3、對業務的協助工作

　　1)對收費人員的業務培訓工作;

　　2)對收費工作的監督檢查工作;

　　3)與收費人員核對收費數據的準確性。

　　4、預算管理工作

　　1)監督預算的執行情況;

　　2)半年和年度的預算調整工作。

出納員主要崗位職責8

　　1、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的'房號通知前臺接待部。

　　2、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。

　　3、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

　　4、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。

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