出納崗位職責

時間：2025-12-22 18:00:59 好文我要投稿

出納崗位職責精品(15篇)

　　在現在的社會生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責精品(15篇)

出納崗位職責1

　　一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的'會計信息。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。

　　六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責2

　　一、基本原則

　　為加強對公司的財務管理，特制定本制度。

　　1、出納人員要認真履行職責，根據《會計法》等法律法規的規定，真實、準確、完整、及時地登記和反映公司的收支狀況。

　　2、出納人員要始終堅持“帳表相符、帳帳相符、帳證相符、帳實相符”的“四相符”原則，做到憑證要素齊全、帳目清楚，資金日清月結。

　　二、收支管理

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務

　　每筆支付業務必須經過總經理審簽、確定原始憑證按要求整理（業務真實、報銷及時、填寫完整、計算準確；事由，經辦人，證明或驗收人簽字手續齊全；票據按要求分類、平整牢固粘貼），出納人員才能辦理款項的支付。

　　出納人員在收付款后，必須在原始憑證、記帳憑證上加蓋“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”的印章，以表示原始憑證上所列款項收到或已經支付，以防止重收或重付。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用現金，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況，確須簽發不填注金額的轉帳支票時，必須在支票上注明收款單位名稱、用途、簽發日期、規定限額和報銷期限。

　　2、登記現金和銀行存款日記帳

　　出納人員必須根據已辦理完畢的'收付款憑證，及時逐筆順序編碼、登記現金和銀行存款日記帳，并在記帳憑證上簽章，作為已經記帳的依據。必須每日結出現金和銀行存款日記帳余額，要做到帳證相符、帳實相符。

　　月末后5日內出納人員要將《收付款憑證》、《現金日記帳》、《銀行存款日記帳》、《銀行對賬單》完整、及時地移交給會計作賬務處理。銀行存款日記帳余額與銀行對賬單余額不一致時，對于未達帳項，要及時提出查詢，編制“銀行余額調節表”。

　　三、票證及印章、K寶管理

　　對轉帳支票、現金支票、繳款單、收款收據等重要憑證，財務部門要統一購置，按照數量、種類造冊登記。重要憑證領用必須按以下規定執行，用完后的存根要及時歸檔。

　　1、支票及印章、K寶管理

　　（1）支票的購買、簽發均由出納人員管理，出納人員應建立“支票使用登記簿”，按支票號順序登記支票的發出日期、用途、金額、經辦人等。要確保資金安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

　　（2）妥善保管印章、K寶，嚴格按規定用途使用（支票上使用的印鑒共2枚，其中個人印章由出納員保管，財務專用章由財務主管保管，會計人員對支票的簽發要實行復核；

　　操作員、復核員、主管人員K寶要分開保管）。

　　（3）出納人員在填寫支票時，要按照銀行的有關規定執行，不準簽發空頭支票，不準簽發遠期支票，不準出租或出借支票。

　　（4）作廢的支票，出納人員要在支票及存根上蓋“作廢”章，并在“支票使用登記簿”上注明“作廢”，并將該支票存檔備查。

　　（5）業務人員領用支票時，領用人須填寫支票申領單，經總經理批準，領用人在“支票使用登記簿”上及支票存根上簽字后，方可領用。出納人員應在領出支票之日起七天內跟蹤督促支票的結算。

　　2、收款收據管理

　　收款收據是公司與員工、外單位發生款項往來關系的重要原始憑據，財務部門購進印制的收款收據要統一登記臺賬，出納人員在領用空白收款收據時，要按印刷號碼的先后順序，注明本數及號碼數，在使用登記簿上簽字。

　　出納人員收款，必須使用財務部指定認可并登記臺賬的《收款收據》。每筆收款業務發生時，出納人員必須開具收款收據，并將收款收據記賬聯及時編制記帳憑證，以便記帳。

　　四、其他

　　1、出納人員要按照統計、稅務等部門的要求及時準確地報送財務報表及相關資料，辦理工商、組織機構代碼證、貸款卡年檢；要定期向總經理上報內部統計表。

　　2、及時做好合同的歸檔工作。

　　股東簽字蓋章：

　　xx年xx月xx日

出納崗位職責3

　　雅園物業財務部出納員崗位職責

　　部門:物業管理公司財務部

　　職務:出納

　　匯報:總經理、財務部經理。

　　1、工作概要:辦理現金、支票等款項的收付事宜,管理有關支票,辦理銀行業務,嚴格根據出納制度舉行工作。

　　2、主要職責:

　　(1)出納員要嚴格根據國家的.現金管理和結算制度,仔細辦理款項收付業務,按照審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項,如不符合國家規定或本會計制度,出納有責任不予辦理。 (2)現金收付時必需當面點清。

　　(3)每日逐筆記下現金日記賬,做到賬證相符。每日結出當日余額并與庫存現金核對,做到賬實相符。

　　(4)逐筆記下銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款余額調整表。

　　(5)做好空白支票的管理,建立票據使用記下簿,逐項記下、注銷,監督簽字。票據使用要規范,正確填制好銀行結算單據。

　　(6)準時辦理銀行業務,保證管理公司平時工作正常有序舉行。庫存現金超限額標及時要準時送存銀行,禁止現金做支。

　　(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。 (8)完成財務經理交辦的其他工作。

　　(9)準時與有往來款項業務的單位和個人聯系,結清賬款。

出納崗位職責4

　　一、會計崗位責任：

　　1認真執行國家的財經紀律和工會財會制度。收好、管好、用好工會經費。

　　2按時搞好經費預決算，為工會領導提供決策依據。

　　3準確運用會計科目，認真審核原始憑證，記好經費帳，及時、定額收交工會經費、會費。做好財務報表，憑證等會計檔案資料的保管和工會財產的.登記管理，工會的各種資產每年檢查一次，做到帳物相等。

　　4加強對有價票據的監印、登記、使用和管理。 5堅持財務民主，每年向教職工(會員)公布帳目一次，自覺接受教職工和工會經審會的財務監督和審查，對違反財務規定的行為進行抵制。

　　二、出納崗位責任

　　1嚴格執行國家和銀行的法律、法規，認真執行現金管理制度，逐筆記載，做到帳款相符。

　　2妥善保存好限額內現金以及支票，對庫有現金和銀行存款應及時與會計帳核對，如有出入，及時查對。

　　3嚴格各項經費支出報銷和審批手續，做好互助、互濟會經費管理。

　　4遵守核定庫存現金限額，不得突破。

　　5每年年底對工會的各種資產檢查、核對一次，做到帳物相符。

出納崗位職責5

　　一、基本職責

　　1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者責任。

　　3．不準用“白條”入帳。

　　4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現金出納員要妥善保管金庫內存放現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

　　8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監督。

　　9．現金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

　　二．銀行存款管理

　　1．公司必須遵守中國人民銀行規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結算業務。

　　2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關結算管理制度。

　　3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5．從銀行取回各種結算憑證，要及時入帳。

　　6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致，應盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定制單人制單。

出納崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、協助綜合部經理及部門內部日常事務工作;

　　2、負責整理和歸檔辦公室文件;

　　3、做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發等工作;

　　4、各項規章制度監督與執行;

　　5、協助審核、修訂公司各項管理規章制度，進行日常行政工作的組織與管理;

　　任職資格

　　1、全日制大專以上學歷，本科學歷優先，對數字敏感，建筑行業等相關專業、行政管理、法律、財務、公共關系等專業;

　　2、形象氣質佳，普通話標準，具品德好，做事認真仔細;

　　3、24-35歲;

　　4、3年以上相關工作經驗，具有建筑及造價行業同崗位經歷的優先考慮;

　　5、熟練處理各類辦公事務的能力及良好的.溝通、組織、協調能力;

　　6、具備較好的文字功底及公文處理能力，熟練使用word、excel、ppt等辦公軟件。

　　7、在建筑行業從示人事出納優先錄用。

出納崗位職責7

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及時與銀行對賬;

　　4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　5、負責開具各種票據，購買支票、發票，抄稅等工作;

　　6、完成上級主管安排其他各項工作。

出納崗位職責8

　　崗位職責:

　　1.負責審核收付款憑證,按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理

　　2.建立健全出納各種帳目,及時序時登記現金和銀行存款日記帳,做到日清月結

　　3.定期核對現金日記帳與總帳,接受會計人員監督核查,保證帳款相符

　　4.每日將所有各收銀點的.現金和有價憑證對照收銀系統記錄收入錢柜并出具收款單據

　　5.每日將前一日收存的所有現金和有價憑證交存指定銀行并取得存款憑證

　　6.保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　7.負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

　　8.負責代理記賬單位出納工作,完成部門領導交辦的其他任務。

　　基本要求:

　　1.大學專科或以上學歷,持有會計上崗證;

　　2.一年以上大型商場、綜超、百貨等相關經驗

　　3.電腦操作熟練,持有會計上崗證者較佳

　　4.工作細致,責任心強,服務意識強

出納崗位職責9

　　1.負責所屬公司的日常資金收支管理;

　　2.負責所屬公司現金、印章、支票、收據等的.保管;

　　3.負責登記所屬公司的現金和銀行存款日記賬，按時盤點現金和編制銀行存款余額調節表;

　　4.負責所屬公司銀行業務的辦理與賬戶管理工作;

　　5.負責資金報表的填報工作(含票據等);

　　6.完成財務經理安排的其他工作。

出納崗位職責10

　　1、能正確處理現金、銀行存款的收付業務，做到日清月結，賬實相符;

　　2、配合會計負責人建立現金與銀行日記賬并管理;

　　3、熟練掌握正常稅務發票收開的.工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);

　　4、熟練掌握普通機打或手寫發票的開具;

　　5、熟練使用office及其他辦公軟件;

　　6、公司一般行政事務。

出納崗位職責11

　　1、審核員工費用、登記費用臺賬;

　　2、每周及時登記現金和銀行日記賬，及時報送;

　　3、銀盾管理及使用，資金調度及管理;

　　4、發票的開具、審核及管理;

　　5、協助會計完成財務報表，完成上級領導交代的其他任務。

出納崗位職責12

　　1、妥善保管庫存現金和有價證券;

　　2、正確登記銀行存款日記賬并準確錄入金蝶K3系統，K3系統中的資金狀況與銀行賬戶資金保持一致，要求日清日結。并編制資金進出日報表;

　　3、負責K3系統中銷售發貨單的審核，開票，核銷工作。確保系統中客戶信息的`準確性。且及時、準確的與客戶核對賬目信息;

　　4、負責記賬憑證的裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、完成領導交給的其他財務相關工作。

出納崗位職責13

　　1、按規定每日登記現金和銀行日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全；

　　2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用報銷及付款工作；

　　3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　5.公司各項發票的歸集整理，填制會計原始單據；

　　6、填制財務和內勤等日常報表；

　　7、完成上級領導交辦的`其他工作。

出納崗位職責14

　　1、每月兩次報銷單審核、整理匯總及發放;

　　2、每日網銀付款錄入，并發放銀行回單給申請人;

　　3、根據實際情況聯系銀行安排外匯;

　　4、每天及時和銀行核對貸記憑證的對方戶名，確認款項的'來源，填進相應的表格;

　　5、每日下午編制銀行出入賬明細，發給分款的應收專員及其他領導;

　　6、每月打印銀行回單、整理并裝訂歸檔;

　　7、每周支票和現金的及時進賬和繳存;

　　8、每月底盤點現金，保證賬實相符;

　　9、所有銀行事務的辦理(開戶、銷戶、轉戶、開資信證明、審計詢證函,開立戶清單，銀行回單等);

　　10、領導交代的其他臨時事宜。

出納崗位職責15

　　崗位職責

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務

　　2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　3、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度所要求的辦理,對現金收支的原始憑證認真稽核,不符合規定的拒絕辦理;

　　4、嚴格控制簽發空白支票,如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時,必須在支票上寫明,收使單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉帳支票要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

　　5、登記現金和銀行存款日記帳。

　　6、保管庫存現金和各種有價證券,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

　　7、保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票。

　　8、完成財務部經理交辦的'其他工作。

　　9、按時完成領導交辦的轉款任務。

　　10、每日盤點庫存現金,每日及時報告資金頭寸表。配合財務其他人員完成任務。

　　11、保守資金機密及相關公司秘密。

　　任職條件:

　　1、有1年以上財務出納工作經驗。

　　2、大學專科及以上學歷,熟悉會計基礎工作規范和財稅政策法規。

　　3、個人素質:嚴謹、細致、勤奮

　　4、較強的職業素養和敬業奉獻精神,善于貫徹落實各項工作。