出納崗位職責

時間：2025-12-22 17:32:59 好文我要投稿

出納崗位職責15篇(經典)

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編整理的出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納崗位職責15篇(經典)

出納崗位職責1

　　1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;

　　2、登記現金、銀行存款賬務;

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;

　　4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的.工作;

　　6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;

出納崗位職責2

　　1.依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　2.準確及時完成公司內外部轉賬;

　　3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

　　4.認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;

　　5.積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的`各項任務;

　　6.按時完成臨時安排的重點任務。

出納崗位職責3

　　1、按規定發放借款。在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個人賬戶，所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。

　　2、按規定發放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。

　　3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表。

　　4、根據離崗審批單，按時編制國際部考勤表。

　　5、根據用印審批單，借用印章。

　　6、定期回綜合處開具國際部業務相關發票

出納崗位職責4

　　一、自覺遵紀守法，嚴格執行公司各項規章制度，及時正確做好費用報銷、發放工作，按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業務。

　　二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準，認真執行《會計法》等有關法規和財經制度，做好現金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現金，確保庫存現金安全。庫存現金實行限額管理，不得超過核定限額。

　　四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業務。發票、匯票、收入應于當日送存銀行。

　　五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真領用注銷手續。

　　六、做好有關文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

出納崗位職責5

　�。�、嚴格按照國家有關的現金管理制度執行，熟練掌握收付辦法和手續。

　　２、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實、手續完備。

　　３、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。

　　４、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　�。怠⒏鶕k理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　�。�、庫存現金不得超過銀行核定的庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　　７、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　８、做好債權債務的`清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　�。�、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

　　10、做好學生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

出納崗位職責6

　　1.負責銀行開戶、銷戶等基礎工作，負責編制資金日報；

　　2.負責辦理公司各類現金、銀行收付款結算業務，負責現金、銀行憑證的編制；

　　3.負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結、賬實相符；負責現金及銀行存款的核對工作，負責編制余額調節表；

　　4.負責保管庫存現金、銀行票據及各種有價證券，做到定時盤點，賬實相符；

　　5.配合財務經理做好其它各項財務工作。

出納崗位職責7

　　1.熟悉國家的財經制度及學院制定的各項規章制度，掌握各項經費開支標準，熟悉科目核算內容，準確運用會計科目。

　　2.審核原始憑證的各項要素完整性，對填制的`記帳憑證合法性、正確性負責。

　　3.嚴格執行預算，防止經費指標超支。能夠進行資金使用情況分析。

　　4.定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

　　5.終端操作人員，因事離開工作站時，必須提前退出帳務系統。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用。

　　6.日工作結束時，必須復核自己填制的記帳憑證，對未通過的記帳憑證，查明原因，進行更正。協助系統管理人員進行日記帳工作。

　　7.操作人員應及時的與核算部門做好對帳、帳務查詢工作。

　　8.工作過程中出現的問題，做好上機記錄，及時通知系統維護人員做好系統修復、維護工作。

出納崗位職責8

　　職責:

　　1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;

　　2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;

　　3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;

　　4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;

　　6、辦理公司資金調撥的銀行支付;

　　7、協助進行銀行日常關系的維護，辦理銀行詢證、資金、資信證明開具等工作;

　　8、辦理開戶銀行賬戶年檢工作，維護公司銀行信譽。

　　9、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、準確;

　　10、完成上級交給的`其它事務性工作。

　　任職資格:

　　1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計從業資格證書優先;

　　2、認真細致，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

　　3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　4、熟練應用財務及Office辦公軟件，對用友NC、明源等財務系統有實際操作者優先;

　　5、具有良好的溝通能力;

出納崗位職責9

　　1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性;

　　2、開立稅控發票，進行發票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;

　　3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

　　5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統計、工商、申報等方面的政策法規，能及時根據政策變化情況來優化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;

　　8、負責企業申報補貼等相關工作;

　　9、上級安排的其他相關工作。

出納崗位職責10

　　1、填制和審核收付款憑證，據此登記現金和銀行存款日記賬;

　　2、管理日常庫存現金，定期進行清點;

　　3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;

　　4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續;

　　5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;

　　6、負責財稅、工商相關業務辦理;

　　7、配合完成部門其他工作

出納崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的.核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具有1年以上出納工作經驗，餐飲出納工作經歷尤佳;

　　3、熟悉操作財務金蝶軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態度端正;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納崗位職責12

　　一、嚴格遵守國家財經紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業務。

　　二、認真審核各種費用的'報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

　　三、發放事業編制職工工資及獎金等費用。

　　四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價證券、財務印鑒。

　　五、認真按時登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節表。

　　六、認真準確填制現金收付憑證。

　　七、負責各類票據的認購和發放登記工作。

　　八、完成上級交辦的其它任務。

出納崗位職責13

　　1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每周報送資金使用表。

　　2負責相關財務臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據并入帳;建立應收應付票據臺帳;

　　3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的'認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.上級交待的其他事項

出納崗位職責14

　　超市總部出納崗位職責：

　　1，負責公司賬戶管理,包括:開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作

　　2，負責公司支付業務,確保款項及時支付

　　3，協助每日頭寸安排,資金劃撥,理財業務等,編制每日賬戶余額表

　　4，完成日常資金運營相關的其他工作

　　超市總部出納崗位職責：

　　1、負責單據收付款業務,包括現金、支票及銀行轉賬收支等;

　　2、登記現金流水賬及銀行流水賬,登記支票的.使用/領用明細表,編制資金日報表;

　　3、協助會計編制銀行存款余額調節表和編制現金盤點表;

　　4、負責公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作;

　　5、保管各銀行的支票、重要票據、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料;

　　6、負責公司開戶許可證、信用機構代碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。

　　任職要求：

　　1.大專以上學歷,財會相關專業;

　　2.3年以上財務相關工作經驗,有較強的專業知識;

　　3.對零售,互聯網的會計核算有一定的了解或有興趣學習;

　　4.有較好的溝通協調能力和分析能力，品貌端正。

出納崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的.現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。

　　9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關專業大專以上學歷;

　　2、具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;

　　3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

　　5、工作認真、負責、要求崗位穩定。

　　6、具備良好的職業道德水平。

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