出納崗位職責

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出納崗位職責15篇[經典]

　　在現實社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的出納崗位職責，歡迎大家分享。

出納崗位職責15篇[經典]

出納崗位職責1

　　1、妥善保管庫存現金和有價證券;

　　2、正確登記銀行存款日記賬并準確錄入金蝶K3系統，K3系統中的資金狀況與銀行賬戶資金保持一致，要求日清日結。并編制資金進出日報表;

　　3、負責K3系統中銷售發貨單的審核，開票，核銷工作。確保系統中客戶信息的準確性。且及時、準確的'與客戶核對賬目信息;

　　4、負責記賬憑證的裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、完成領導交給的其他財務相關工作。

出納崗位職責2

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　2、熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

　　3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4、負責及時查詢企業各類質保履約金;

　　5、每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票;

　　6、每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

　　7、完成領導交給的其他業務。

出納崗位職責3

　　1、負責分公司現金收付及保管,做到日清月結,及時登記現金日記賬,確保賬實相符;

　　2、負責分公司各種轉賬收支業務,及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業日記賬,確保賬賬相符;

　　3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證,交財務主管審核;

　　4、審核分公司各類付款單據及報銷單據,確保簽批手續齊全;

　　5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統計客戶還本付息情況,每周提交財務主管審核、備查管理;

　　6、根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務主管審核、備查管理;

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;

　　8、妥善保管分公司財務專用章、企業公章;

　　9、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等;

　　10、其他臨時工作。

　　任職資格:

　　1、23-28周歲,財務、金融等專業本科及以上學歷,本地戶口優先。

　　2、具有1年以上財務出納工作經驗,條件優秀的可放寬此項限制。取得會計從業資格證書;

　　3、熟練掌握相關財務管理軟件和辦公軟件,熟練運用EXCEL進行數據統計與分析工作;

　　4、了解會計核算基礎知識,能及時、準確、完整地編制日記賬等;

　　5、敬業愛崗,責任心強,堅持原則,工作認真細致,學習積極主動,團隊協作意識強。

出納崗位職責4

　　1.現金賬戶、銀行賬戶的管理；現金收付款和網上銀行的申請操作；

　　2.有價證券管理；現金管理；募集資金的支付；財務單據的管理和傳遞；

　　3.銀行預留印鑒和財務印章管理；

　　3.資金綜合安排表、收款明細表的.制作；

　　4.領導交辦的其他工作。

出納崗位職責5

　　1、現金/POS機管理——收款,繳存現金收入,備用金管理;

　　2、報銷的`管理——包含填寫付款申請，個人報銷審核及退費;

　　3、發票管理——填制/給予學員發票,申請,匯總,報告;

　　4、收入及退款的確認;

　　5、合同的管理;

　　6、學校固定資產管理;

出納崗位職責6

　　1、按規定發放借款。在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個人賬戶，所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。

　　2、按規定發放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。

　　3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表。

　　4、根據離崗審批單，按時編制國際部考勤表。

　　5、根據用印審批單，借用印章。

　　6、定期回綜合處開具國際部業務相關發票

出納崗位職責7

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務及其他相關業務;

　　2、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報;

　　3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;

　　4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;

　　5、負責銀行賬戶的管理;

　　6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;

　　7、妥善保管庫存現金、有關印鑒、空白票據和空白支票;

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　9、及時完成領導交代的其他事務。

出納崗位職責8

　　職責描述：

　　1、根據財務制度進行日常款項的支付及回單打印并分發，凡不符合要求的，直接退回；

　　2、對于先款后票的付款單，負責后期追票。

　　3、根據外管局要求進行外債付款，負責相應的復核、蓋章、快遞及后續跟進；

　　4、銀行賬戶信息的登記和變更，新增銀行賬戶的辦理及維護；

　　5、負責記錄日常銀行現金日記賬工作；

　　6、負責每日資金日報的`編制；

　　7、負責月度資金的盤點，編制月度的銀行余額調節表；

　　8、負責日常回單打印，協助資金主管完成對賬工作。

　　9、負責平常業務部門的查賬工作

　　10、負責銀行賬戶、支票、匯票、收據等的日常管理；

　　11、其他上級交代任務。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，會計或財經相關專業，具有會計從業資格證書；

　　2、 1年以上出納工作經驗，熟悉對公網銀轉賬；

　　3、熟悉會計準則以及外管局相關法規，熟悉銀行結算業務，有良好的職業道德；

　　4、有一定抗壓能力，會使用財務軟件及office辦公軟件；

　　5、工作認真細心，責任心強，有較強的溝通和協調能力，敢于堅持原則。

出納崗位職責9

　　1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付;

　　2、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;

　　4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的'有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全、不開遠期支票和空頭支票;

　　5、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

　　6、領導交代的其他事情。

出納崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作；

　　2、負責處理現金相關業務并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的'支付；

　　3、每月盤點各網銀賬戶余額及現金，編制現金盤點表；月末導出電子版網銀對賬單至賬戶管理崗；

　　4、負責查實、匯報各銀行、現金帳戶余額，編制資金日報表；

　　5、負責現金、票據、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；

　　6、負責對收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；

　　7、負責審核訂單業績、登記、復核門店備用金日記賬。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學歷，財務相關專業，工作細致認真，有良好的責任心。

　　2、有會計上崗證。

　　3、出納或相關工作經驗。

　　4、可接受優秀應屆生

出納崗位職責11

　　1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網銀單據的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的`單據及時、準確傳遞給相關會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調節表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

　　6、建立應收、應付票據臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;

　　8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;

　　10、積極完成領導交辦的其他工作;

出納崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。

　　9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關專業大專以上學歷;

　　2、具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;

　　3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

　　5、工作認真、負責、要求崗位穩定。

　　6、具備良好的職業道德水平。

出納崗位職責13

　　1、負責公司日常收入、支付款項的業務處理;

　　2、負責按時、準確地登記現金日記賬;

　　3、負責銀行對賬，按月編制各開戶銀行余額調節表;檔案整理及歸檔;

　　4、匯票、支票等各類銀行票據的管理;

　　5、公司和部門領導臨時交辦的`任務;

　　6、支付供應商月結貨款;

　　7、負責整理各類收付業務單據。

出納崗位職責14

　　1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金（5000-元），超出部分及時存銀行。

　　2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

　　3.不準用“白條”入帳。

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5.存放現金應當配備保險柜，存放保險柜的房間應當安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。存、取現金款額較大或離銀行較遠時，必須有機動車輛接送，并派人陪同保護；應盡可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴禁搭載無關人員。存取現金途中不得辦理其他事項或逗留。

　　6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

　　8.現金出納員必須隨時接受財務部門負責人和審核人員要經常不定期地對庫存現金抽查。每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。

　　9.現金的的.收支必須有本公司主管領導審批簽字認可。

　　10.發票、收據由出納保管，并建立臺賬登記收、發、存數量、號碼。會計必須對本月使用過的發票、收據與會計記錄和有關手續憑證進行核對、檢查。

　　11.庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

出納崗位職責15

　　1、準確、及時完成日常資金收付;

　　2、按要求對資金收支進行統計;

　　3、與銀行溝通，處理境內外銀行相關問題;

　　4、負責境內公司基礎的納稅申報工作及境內外公司基礎的.發票開具工作;

　　5、負責印章管理及財務檔案管理工作;

　　6、對崗位相關工作的流程制度、操作手冊進行完善;

　　7、其他上級交辦的臨時性工作。

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