出納的崗位職責

時間：2025-12-09 16:51:02 好文我要投稿

出納的崗位職責精華[15篇]

　　隨著社會一步步向前發展，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的出納的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納的崗位職責精華[15篇]

出納的崗位職責1

　　出納安全職責1：

　　1、設置"銀行存款日記賬"，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報"銀行存款收付周報表"。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫"付款審批單"，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　出納安全職責2：

　　1、認真貫徹執行國家和上級安全生產方針、政策、法律、法規、指示;按照"一崗雙責"要求，對本崗位的安全生產負直接責任。

　　2、參加公司及部門組織的安全生產會議、崗位安全教育學習培訓，熟悉本崗位和作業場所存在的危險因素、防范及應對措施、掌握崗位操作規程、正確佩戴和使用安全防護用品;杜絕"三違"作業。

　　3、參加公司及部門組織的安全生產檢查，發現安全隱患或其他不安全因素應及時處理、報告并協助整改。

　　4、外出辦理業務款項及現金銀行業務時，做好防范措施，保證公司資金及人身安全。

　　5、要嚴格遵守勞動紀律和工作制度，精心維護辦公設施設備;做好崗位消防、治安保衛、交通安全、環境保護及職業健康工作。

　　6、積極參加安全生產活動，提出有關安全生產的合理化建議。

　　7、積極參與事故應急救援預案演練,增強事故預防和應急處理能力;發生安全事故要及時報告并配合事故調查。

　　8、熟悉公司及部門消防設施器材的位置并熟練掌握使用;提高撲救初始火災事故及救人救物的能力。

　　出納安全職責3：

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋"現金收訖"和"收款人"印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的'零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫"現金領用單"，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫"借款單"，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

出納的崗位職責2

　　1、負責公司內帳的明細記錄，登記

　　2、核對貨款/運費等各項費用支出

　　3、負責收集登記退稅資料

　　4、月底盤點核對

　　5、每月初出利潤報表/現金流/資產報表

　　6、申請各項補貼

　　7、能給老板提供數據分析后的建議

　　8、前期兼做人事工作：邀約面試、安排入職、安排簽勞動合同等其他上司交代的'事情

出納的崗位職責3

　　1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬戶，財務印章，收據，現金支票等;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;財會資料的準備、歸檔和保管;

　　4、定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發放員工工資和傭金，每天編制資金日報;

　　5、完成領導安排的其他工作;

出納的崗位職責4

　　1、負責日常費用的報銷及每月工資的發放。

　　2、辦理與銀行之間的.所有相關業務。

　　3、配合進行資質的申報、年審工作。

　　4、負責公司員工日常考勤管理及統計工作。

　　5、負責員工入、離職及轉正手續。員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立。

　　6、負責小庫房的管理及維護。

出納的崗位職責5

　　1.嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　2. 及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　3. 妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　4. 定期與銀行進行賬目核對。

　　5. 及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　6. 根據公司要求，按照規定開具發票。

出納的崗位職責6

　　工作內容：

　　1、能夠處理出納的相關工作(包括但不限于收付款、審核票據、開具發票等),

　　2、熟知財務知識及工作流程、熟悉財務相關法律法規、會計準則等

　　3、能夠協助上級完善業務流程;

　　4、嚴格遵守財務紀律及各項制度,及時發現問題并上報領導

　　5、完成上級交辦的其他文員工作;

　　任職要求:

　　1、全日制統招大專以上學歷

　　2、一年以上相關工作經驗,表現優異者無經驗也會考慮;

　　4、熟練使用office辦公軟件

　　5、工作認真仔細、學習能力強、執行力高、具有上進心、高度責任心以及良好的.職位道德和服務意識;

出納的崗位職責7

　　1、負責公司現金及銀行業務往來，各種票據的及時處理，做好公司應收應付的管理和登記。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、增票的購買、開具及認證，準備和報送財務報表，協助辦理稅務申報工作。

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相當資料。

　　5、每月員工工資核算及發放。

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡工作。

　　7、年終各項財務數據的.統計匯總工作。

　　8、完成上級領導交代的其它任務。

出納的崗位職責8

　　（一）崗位職責

　　1．嚴格遵守國家有關現金管理的規章制度，遵守職業道德，增強服務意識，鉆研業務知識，努力提高服務水平和業務素質。

　　2．根據復核后的記帳憑證正確辦理現金收、付業務，現金款項要當面點清，現金收、付后應在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　3．收取現金后，需開具收據的，應根據批準的收費項目正確開具收據。

　　4．每日盤庫，核對庫存現金與現金日記帳余額，做到日清月結、帳款相符；發現長款、短款，應及時匯報財務經理，并積極查找原因。

　　5．負責打印現金日記帳。

　　6．妥善保管庫存現金和現金支票。

　　7．使用現金支票時，現金出納應將支票交銀行出納逐項打印、填寫，并在支票登記簿上記錄經濟業務事項的金額、內容，同時囑咐經辦人簽名。現金支票作廢的`處理同銀行出納支票作廢的處理。

　　（二）經濟責任

　　1．對現金收、付金額的準確性負直接責任。

　　2．對所開具收據的準確性負直接責任。

　　3．對所保管庫存現金、現金支票和收費票據的安全、完整負責。庫存現金余額不得超過銀行核定的限額，嚴禁白條抵庫、挪用公款、保留帳外現金。

　　4．進出大額現金要及時向財務經理匯報。

　　成本會計崗位職責

　　1.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行。

　　2.主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。

　　3.當公司推行全面成本核算管理時，協助經理制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協助各部門和下屬企業的推廣培訓。

　　4.不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。

　　5.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

　　6.做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。

　　7.完成財務經理臨時交辦的其他任務。

出納的崗位職責9

　　1、負責與現金業務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協助理會計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。

　　2、負責辦理各項銀行業務。

　　3、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關的資料。

　　4、完成公司領導或部門領導交辦的'其他工作。

出納的崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、熟悉銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發/取得/核對,以及各種票據的結算和月末與銀行對賬等;

　　2、嚴格按照現金管理制度和結算制度,依公司費用報銷規定和收付款審批手續,辦理現金收支和銀行結算;

　　3、及時登記現金/銀行存款日記賬以及金蝶系統收款單的.錄入和結算,并及時將手上的單據整理移交會計編制記賬憑證,做到日清月結;

　　4、負責票據整理、現金管理,做好資金的日清月結工作;

　　5、負責工資復核與發放;

　　6、領導交辦和安排的其他事情。

　　任職要求:

　　1、三年以上出納工作經驗、大專以上學歷,財務相關專業;

　　2、責任心強、好學、工作主動、有良好的職業操守;

　　3、有團隊精神;

　　4、熟練操作excel、word等辦公軟件;

　　5、有出納工作經驗。

出納的崗位職責11

　　1、負責員工報銷、制作工資表及工資發放；

　　2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務；

　　3、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務；

　　4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　5、負責會計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的'裝訂及保管工作；

出納的崗位職責12

　　1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金（5000-元），超出部分及時存銀行。

　　2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

　　3.不準用“白條”入帳。

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5.存放現金應當配備保險柜，存放保險柜的'房間應當安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。存、取現金款額較大或離銀行較遠時，必須有機動車輛接送，并派人陪同保護；應盡可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴禁搭載無關人員。存取現金途中不得辦理其他事項或逗留。

　　6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

　　8.現金出納員必須隨時接受財務部門負責人和審核人員要經常不定期地對庫存現金抽查。每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。

　　9.現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可。

　　10.發票、收據由出納保管，并建立臺賬登記收、發、存數量、號碼。會計必須對本月使用過的發票、收據與會計記錄和有關手續憑證進行核對、檢查。

　　11.庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

出納的崗位職責13

　　1.負責銀行收付處理，銀行對帳，銀行存款日記帳的管理工作;

　　2.負責與合作公司的對外聯絡;

　　3.負責編制各項目數據報表;

　　4.負責費用報銷等資金支付工作;

　　5.負責合同管理、證件保管及領導臨時交辦的.其他事宜;

出納的崗位職責14

　　1、負責各類票據的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證；

　　2、負責公司相關款項的網銀支付操作，以及票據、現金及銀行存款的'保管、使用和記錄；

　　3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和注銷，以及發票的購買等事務；

　　4、協助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

出納的崗位職責15

　　按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　根據線上審批流程，審核付款申請單據;

　　保管好公司各類空白支票，票據及印鑒;

　　負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;

　　負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，并依據會計準則編制會計憑證;

　　負責公司日常工程類及費用類付款工作;

　　配合各部門辦理電匯等相關手續;

　　協助做好各種賬務處理工作;

　　按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

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