財務人員崗位職責

時間：2025-12-24 11:46:19 銀鳳好文我要投稿

財務人員崗位職責（精選26篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編幫大家整理的財務人員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務人員崗位職責（精選26篇）

　　財務人員崗位職責 1

　　1、協(xié)助完成財務部門內的財務、會計、統(tǒng)計等工作;

　　2、協(xié)助財務經(jīng)理進行預算控制、成本核算、財務管理;

　　3、協(xié)助規(guī)范和完善財務管理制度;

　　4、協(xié)助處理、審核相關憑證，參與會計檔案整理;

　　5、管理公司合同、發(fā)票及賬單等;

　　6、協(xié)助財務經(jīng)理與內外部的協(xié)調工作

　　財務人員崗位職責 2

　　1、根據(jù)銀行結算制度和公司財務制度的規(guī)定，審核各類原始憑證，準確、及時完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關票據(jù)。

　　2、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清日結工作，并填寫出日報表，報送領導，及時將原始憑證交給會計。

　　3、按照公司的相關規(guī)定具體負責有關款項的'報銷工作，提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行。及時、準確完成清查現(xiàn)金與銀行存款工作，保證賬賬相符，賬實相符。

　　4、保管好空白支票等重要財務票據(jù)和有關財務印鑒，并設登記薄進行登記，辦理相關登記手續(xù)。

　　5、根據(jù)每月會計原始資料，保存、管理相關憑證，做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調用查閱。

　　6、退貨，送貨單要有相應單據(jù)，否則不予簽字接受。

　　7、合同評審，公司業(yè)務來往賬目、往來票據(jù)管理。

　　財務人員崗位職責 3

　　1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。 3、負責項目成本核算與控制。

　　4、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

　　5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

　　6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的.業(yè)務程序等。

　　7、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。

　　8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總裁報告。

　　9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

　　10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。

　　財務人員崗位職責 4

　　職責描述：

　　1、根據(jù)國家會計制度的規(guī)定記賬、算賬、報銷，編制各種財務報表并出具財務報告

　　2、控制公司日常開銷，整理并妥善保管財務會計檔案，建立并完善公司的.財務制度

　　3、費用審核保證按時付款、收款，國際收支申報、外匯核銷、電子口岸等進出口業(yè)務操作、結匯等事宜。

　　4、獨立處理一般納稅人賬務處理、統(tǒng)計，稅務及賬冊的歸檔整理，熟練操作網(wǎng)上申報，網(wǎng)上認證等稅務軟件

　　任職要求：

　　1、財務會計或相關專業(yè)大專及以上學歷，持有會計從業(yè)資格證書或外匯核銷員證（優(yōu)先）

　　2、具備一定的國際貿易相關知識，熟悉進出口貿易結算、出口退稅結匯、保管等相關知識

　　3、能夠獨立處理企業(yè)出口退稅申報、外匯核銷工作

　　4、用過外貿軟件系統(tǒng)優(yōu)先考慮

　　5、協(xié)助上司處理公司臨時的涉稅項目

　　6、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力

　　7、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　財務人員崗位職責 5

　　1、日常事務處理，制作、管理會計憑證，進行賬務處理；

　　2、核對往來賬目和應收應付款管理；

　　3、編制公司的總賬、明細賬；

　　4、固定資產的`管理、核對與盤點及種類檔案文件管理；

　　5、準備并提交單據(jù)及報表，完成報稅，繳納稅費；

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

　　財務人員崗位職責 6

　　1、嚴格執(zhí)行財務管理制度，檢查學員就讀協(xié)議等各類表格的完整填寫；

　　2、負責校區(qū)的`收銀工作，記好現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證賬款相符，每月對賬；

　　3、在系統(tǒng)中進行報班、收費等操作，并檢查系統(tǒng)錄入信息是否完整；

　　4、準確、高效的提交財務部要求的各類報表；

　　5、負責校區(qū)前臺電話接聽、轉接，來賓訪客接待及協(xié)助行政事務處理；

　　6、校區(qū)固定資產和圖書等的管理。

　　7、其他行政類事務對接

　　財務人員崗位職責 7

　　1、復核出納轉來的原始單據(jù)是否齊全完備，保證資金收支的完整及真實性。

　　2、設置公司總帳帳戶，并根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證。

　　3、憑以登記各明細分類帳，并及時與總賬核對，保證賬賬相符

　　4、核查公司產成品出庫記錄，按月監(jiān)督倉庫產成品盤點，保證賬實相符。

　　5、核實公司固定資產變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產報表。

　　6、核對業(yè)務部客戶對賬單，復核供應商對賬單，編制應收及應付賬款明細表，保證公司營業(yè)收入及支出的準確無誤。

　　7、按月編制公司利潤表，資產負債表等相關會計報表及主要會計指標說明，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)。

　　8、完成公司安排的`其他工作任務。

　　財務人員崗位職責 8

　　1、審查原材料收發(fā)的原始憑證是否齊全，手續(xù)是否完備，內容數(shù)字是否完整資準確。

　　2、根據(jù)核查無誤的收發(fā)憑證登記原材料的購進，領用及退回，并隨時與倉庫日報表核對。

　　3、負責監(jiān)督盤點公司原材料庫存，保證賬實相符。

　　4、按月核對供應商對賬單，編制當月應付賬款報表，并根據(jù)核對無誤的對賬單及相關單據(jù)填制付款申請書。

　　5、正確分配原材料成本，合理分攤制造費用及人工工資，為總賬會計提供完整的.產品成本報表。

　　6、核對外加工產品材料報表，正確核算外加工產品成本。

　　7、完成財務主管安排的其他工作。

　　財務人員崗位職責 9

　　1、完成合作建筑工程類公司的財務監(jiān)管工作，對憑證、帳目、報表進行審核，對賬資料及帳簿報表等資料檔案的'裝訂、保管及檔案移交工作;

　　2、對合作建筑工程項目的帳目，進行審核，匯總及監(jiān)督; 3、及時、準確處理合作建筑工程項目的會計業(yè)務，并審查其合法性、合理性;

　　4、對合作公司的U盾及工程項目專用章的保管使用;

　　5、落實公司信貸計劃、制定符合工程實際進度的資金調動計劃; 6、管理銀行、稅務等其他機構的關系; 7、能熟練操作金蝶辦公軟件。

　　財務人員崗位職責 10

　　1、應收賬款管理：對賬、收款、超期追蹤、信用控制、應收分析;

　　2、每月與銷售人員一起拜訪客戶，尤其要與客戶的財務部建立起順暢對接關系。要求區(qū)域內所有客戶一年最少登門拜訪一次，重點客戶最少半年一次，必須與對方財物人員面談一次;

　　3、賦能客戶，對于財務基礎弱的小型客戶，在對方接受的前提下，給對方財務方面專業(yè)的.指導，比如稅收籌劃，資金管理等;

　　4、省區(qū)銷售的經(jīng)營管理分析;

　　5、省區(qū)銷售的業(yè)績考核管理。

　　財務人員崗位職責 11

　　1、根據(jù)《會計法》及國家有關法律法規(guī)及財務規(guī)章制度的要求開展工作，發(fā)現(xiàn)有違反制度的應及時糾正，重大問題應及時向院長和上級主管部門報告。

　　2、負責醫(yī)院財務會計、成本管理、績效獎勵、醫(yī)保物價及收費結算工作。

　　3、組織編制醫(yī)院年度預算并組織實施。按有關規(guī)定和權限加強管理。

　　4、負責審核會計報告。負責審核對外提供的會計資料和會計報表，保證會計信息真實完整。

　　5、加強對醫(yī)院的收費和醫(yī)保工作管理，指導物價和醫(yī)保工作。

　　6、運用財務資料，進行科學分析，參與經(jīng)濟管理的全過程，審核各項經(jīng)濟合同、協(xié)議，對違反國家法律和規(guī)章制度、損害單位利益的經(jīng)濟合同和協(xié)議拒絕執(zhí)行。

　　7、負責資金的籌措，協(xié)調與金融機構及相關管理機關的關系，確保和平衡資金的.供應。

　　8、接受(待)財政、稅務、審計、物價、社保和業(yè)務主管部門的監(jiān)督和檢查，依法提供真實的會計憑證、帳冊、報表和其它有關資料。

　　財務人員崗位職責 12

　　1.根據(jù)公司下達的年度目標責任書，組織編制公司年、季、月度生產經(jīng)營計劃，下達各相關部門并監(jiān)督落實;

　　2.根據(jù)國家相關稅收法律法規(guī)，籌劃公司稅收計劃，實現(xiàn)合理納稅，并通過有效的管理降低稅負;

　　3.根據(jù)公司年度戰(zhàn)略目標，組織制訂公司年度全面預算、月度財務預算，監(jiān)督預算執(zhí)行情況，并組織預算執(zhí)行分析;

　　4.宣貫國家財務會計法律法規(guī)及集團財務管理制度;根據(jù)實際情況制訂本企業(yè)財務、內控相關制度與流程，完善本企業(yè)財務管理及內控體系，組織企業(yè)主動風險管理;

　　5.定期編制財務、預算分析報告;根據(jù)總經(jīng)理和相關部門要求，組織撰寫專題分析報告，為領導經(jīng)營決策提供準確的財務信息;

　　6.參與企業(yè)經(jīng)營活動，并從財務角度對經(jīng)營活動進行分析與考核，向總經(jīng)理提出合理化建議，做好總經(jīng)理經(jīng)營決策的參謀工作;

　　7.檢查并指導下屬的工作，組織部門內員工培訓和學習，促進員工知識技能的.不斷提升;

　　8.籌集企業(yè)經(jīng)營所需資金，保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)資金使用。

　　財務人員崗位職責 13

　　1、嚴格執(zhí)行管理中心的《財務管理規(guī)定》。

　　2、負責醫(yī)院各項費用的繳交工作。

　　3、做好醫(yī)院固定資產的登記管理工作。

　　4、嚴格理財、及時完善財務手續(xù)。

　　5、負責醫(yī)院管理中心員工工資的發(fā)放工作。

　　6、按時公開財務收支情況。

　　7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續(xù)。

　　8、負責管理中心員工的出勤、考核工作。

　　9、負責本處管理中心的現(xiàn)金和轉帳票據(jù)的收付工作,當天收入的現(xiàn)金和轉賬票據(jù),要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的'現(xiàn)金過夜。

　　10、對辦理報銷的單據(jù);除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經(jīng)理審批后才可付款,凡手續(xù)不完備或未經(jīng)管理中心簽批的單據(jù),一律拒絕報銷。

　　財務人員崗位職責 14

　　庫管

　　1.負責公司庫存商品、工具、辦公用品的保管。

　　2.做好日常鑰匙領取、發(fā)放工作。

　　3.做好庫房物資的領用登記工作。

　　4.按財務制度及時有序地辦理庫存商品、工具、辦公用品的'出入庫，對所管理物品的破壞、損失、帳目、報表的精確性負責。

　　5.做好庫房物資的保管，不丟、不蝕、不壞。

　　6.做好庫房的保潔工作，做到庫存標識清晰、堆放整潔。

　　7.借出去的物資記得及時追回。

　　8.定期做好庫存清點工作，每月編制庫存商品進、銷、存月報表，及時與財務經(jīng)理對賬，做到賬賬相符，賬物相符完。

　　9.完成公司及上級安排的其他工作。

　　財務人員崗位職責 15

　　崗位名稱：財務部經(jīng)理

　　所屬部門：財務部

　　直接上級工作:財務副總經(jīng)理

　　工作目的：負責公司的財務工作

　　工作要求：認真負責、工作細心、敢于堅持原則

　　工作責任：

　　編制財務收支計劃、信貸計劃。

　　組織財務制度辦法的制定及其落實執(zhí)行。

　　資金的籌集調度，保證資金在使用上的安全可靠。

　　匯報經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況。

　　匯報財務制度、經(jīng)濟責任制的.執(zhí)行落實情況，及其存在問題，并提出解決意見。

　　衡量標準：

　　1、工作報告的完整性

　　工作難點：如何堅持財務政策

　　工作禁忌：工作粗心，留有首尾

　　職業(yè)發(fā)展道路：財務副總經(jīng)理

　　任職資格:

　　1、工作經(jīng)驗：七年以上大中型企業(yè)相關工作經(jīng)驗

　　2、專業(yè)背景要求:曾從事財務部經(jīng)理工作2年以上

　　3、學歷要求:本科，大專以上需從事財務工作5年以上

　　4、年齡要求:30歲以上

　　5、個人素質:認真細心、為人正直、責任心強。

　　財務人員崗位職責 16

　　1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。

　　2、手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　3、負責編制月、季、決算和其他方面有關報表。

　　4、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

　　5、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。

　　6、要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　7、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

　　8、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　9、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

　　10、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。

　　11、當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　12、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　13、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　14、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　15、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　16、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。

　　17、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的`，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　18、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。

　　19、書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

　　20、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　21、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。

　　22、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　23、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　24、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

　　25、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　26、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。

　　27、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　28、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

　　財務人員崗位職責 17

　　一、熟悉企業(yè)會計準則以及現(xiàn)行的稅法，熟悉行業(yè)業(yè)務流程以及會計核算方法，熟悉新舊會計準則之間的區(qū)別，掌握新舊兩種準則下賬務處理的規(guī)則

　　二、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務往來

　　三、定期出具成本報表、財務分析報告，并提出降低成本的措施和建議

　　四、審核和錄入內部各類會計憑單進行帳務處理，包括審核銀行和現(xiàn)金賬目，費用核算和報銷審核，負責公司單位往來的管理，及時核對和督促公司的往來結算等

　　五、對公司的商業(yè)零售業(yè)務的運營與發(fā)展提供財務規(guī)劃、財務管理、財務建議等支撐

　　六、協(xié)調財務部與公司其他部門的關系，對外協(xié)調與財政、稅務、銀行、工商等相關機構的.業(yè)務和聯(lián)絡工作，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來

　　七、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

　　八、及時傳達并嚴格執(zhí)行下發(fā)的各類財務管理文件，指導財會資料檔案管理

　　九、完成會計憑證審核，及時結賬，上報相關財務報告及報表

　　十、負責成本核算的工作，并就出現(xiàn)的問題及時上報，結合公司實際情況完善有效的成本核算及控制模式

　　財務人員崗位職責 18

　　1.按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，及時送交銀行按時發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。

　　2.根據(jù)經(jīng)管辦提供的.績效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤后，編制績效工資發(fā)放清冊，及時送交銀行按時發(fā)放。

　　3.正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。

　　4.按國家有關規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。

　　財務人員崗位職責 19

　　1、遵守和執(zhí)行國家的有關財經(jīng)法律、法規(guī)、公司和營業(yè)部的各項財務管理、保密制度；

　　2、真實、準確、完整、及時反映和記錄有關的.會計憑證、財務報表，如實反映營業(yè)部的經(jīng)營活動和財務狀況；

　　3、牽頭編制營業(yè)部預算，跟蹤、監(jiān)督預算執(zhí)行情況；

　　4、做好數(shù)據(jù)分析，提供合理化建議；

　　5、加強和總部、外部監(jiān)管部門的聯(lián)系，及時報送各類報告。

　　財務人員崗位職責 20

　　1、網(wǎng)銀操作，現(xiàn)金報銷憑證的粘貼與填寫。

　　2、財會文件資料的.準備、歸檔和保管;

　　3、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　4、協(xié)助往來帳、應收、應付款的管理;

　　5、銷售合同的對賬管理;

　　6、完成領導安排的其他事宜。

　　財務人員崗位職責 21

　　1、熟悉相關成本核算操作，主要負責公司出入賬核算，成本核算，薪資計算等;

　　2、核對往來賬目和應收應付款管理，日常賬務處理;

　　3、準確及時完成公司各項收入、往來、費用及其他相關財務科目核算工作;

　　4、負責各項費用支付單據(jù)的'審核及賬務處理;

　　5、負責納稅申報、工商年檢、統(tǒng)計等申報工作; ;

　　6、負責工資計算與發(fā)放、社保計提工作;

　　7、負責公司內部管理報表的編制工作;

　　8、負責公司固定資產的管理工作;

　　財務人員崗位職責 22

　　1、負責制定本公司內部財務管理制度，并領導，督促會計人員貫徹執(zhí)行。

　　2、組織領導本公司會計核算，協(xié)調各會計崗位人員分工，檢查審核會計核算結果。

　　3、加強日常財務管理和成本控制，為公司高層提供真實有效的會計信息資料。

　　4、規(guī)劃本公司稅收計劃,保證按時申報，及時納稅。

　　5、負責組織實施公司財產清查工作，保證資產帳實相符。

　　6、搞好財務部門人力資源管理，提高本部門整體業(yè)務素質。

　　財務人員崗位職責 23

　　1、歸納整理公司相關工資文件，并針對工作實際提供修改意見及其他建設性意見。

　　2、整理匯總公司獎懲記錄，考勤記錄及生產統(tǒng)計等相關工資資料，及時準確核算員工工資。

　　3、及時準確核算離職人員工資。

　　4、完成財務主管安排的其他工作。

　　財務人員崗位職責 24

　　1、負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理。

　　2、根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

　　3、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的.資料并進行分析，提出意見，定期向上級報告。

　　4、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

　　5、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。

　　6、負責公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥、按規(guī)定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

　　7、負責公司現(xiàn)有資產管理工作。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

　　財務人員崗位職責 25

　　1.獨立完成公司的總賬、明細賬、報表編制;

　　2.按時進行月度憑證填制，記賬，月度報表編制與稅務申報;

　　3.公司費用報銷制度擬定與審核;

　　4.公司采購制度擬定與采購發(fā)票、流程審核、認證;庫存材料、進銷存明細賬務登記;

　　5.增值稅發(fā)票申領、保管、填開;

　　6.公司薪資制度擬定與審核、發(fā)放;社保繳費及個稅稅費申報，扣繳;

　　7.負責公司銀行/海關等業(yè)務辦理;辦理辦理進出口清關，出口退稅;

　　8.外匯入賬申報及結匯(網(wǎng)上操作);

　　9、公司對外合同簽署的財務審核;

　　10.公司工商變更等事項處理。

　　財務人員崗位職責 26

　　1、財務室是學校的安全要害部位，財會人員應認真執(zhí)行《會計法》和財會管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備，安全保衛(wèi)責任落實。

　　2、現(xiàn)金管理必須專人負責，財會室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定，超規(guī)定存放現(xiàn)金要報經(jīng)校領導批準，同時落實防護措施。否則發(fā)生事故，由當事人承擔責任。

　　3、樹立安全防范的.意識，財務室門窗、防盜，報警設施經(jīng)常檢查，確保安全、牢固、有效。使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測合格的保險柜(箱)，保險柜過夜現(xiàn)金不得超出公安機關或銀行核定庫存現(xiàn)金限額，保險柜(箱)應及時關鎖，鑰匙會計隨身攜帶，不準放在辦公桌內或轉交他人。

　　4、財會人員應按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金，一般超出現(xiàn)金支付數(shù)額的，要使用銀行支票支付方式進行結算，特除情況去銀行存取現(xiàn)金數(shù)額較大時，必須兩人以上，不得單身去銀行存取款。

　　5、財務室內注意來往人員，陌生人不準進入財會室，非財會人員不準接觸保險柜。

　　6、注意防火安全，經(jīng)常檢查防火設施是否安全有效，財務室內不準吸煙或帶入其它火種。

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